| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 556.00 | 318.00 | 5 237.00 | 5 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 132.00 | 12 228.00 | 329 903.00 | 342 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 688.00 | 12 546.00 | 335 141.00 | 347 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 502.00 | | 913 502.00 | 913 502.00 |
BZ Autres créances | 307 140.00 | | 307 140.00 | 307 140.00 |
CF Disponibilités | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 133.00 | | 1 253 133.00 | 1 253 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 822.00 | 12 547.00 | 1 588 274.00 | 1 600 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
DL TOTAL (I) | 139 101.00 | | | 139 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 529.00 | | | 265 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 824.00 | | | 810 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 151.00 | | | 246 151.00 |
EA Autres dettes | 84 948.00 | | | 84 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 173.00 | | | 1 449 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 274.00 | | | 1 588 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 173.00 | | | 1 449 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 208 536.00 | | 2 208 536.00 | 2 208 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 536.00 | | 2 208 536.00 | 2 208 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 385.00 | | | 2 351 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 283.00 | | | 2 312 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 824.00 | 810 824.00 | | 810 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 619.00 | 70 619.00 | | 70 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 406.00 | 101 406.00 | | 101 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 949.00 | 84 949.00 | | 84 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
UX Autres créances clients | 913 502.00 | 913 502.00 | | 913 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VB T. V. A. | 284 460.00 | 284 460.00 | | 284 460.00 |
VI Groupe et associés | 265 529.00 | 265 529.00 | | 265 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 007.00 | 1 222 007.00 | | 1 222 007.00 |
VW T.V.A. | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 174.00 | 1 449 174.00 | | 1 449 174.00 |