| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 986.00 | | 2 037 986.00 | 2 037 986.00 |
BZ Autres créances | 933 545.00 | | 933 545.00 | 933 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 552.00 | | 1 900 552.00 | 1 900 552.00 |
CF Disponibilités | 147 672.00 | | 147 672.00 | 147 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 769.00 | | 2 981 769.00 | 2 981 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 755.00 | | 5 019 755.00 | 5 019 755.00 |
CU Autres participations | 2 037 986.00 | | 2 037 986.00 | 2 037 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 374 010.00 | 2 038 985.00 | | 2 374 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 984 974.00 | 1.00 | | 984 974.00 |
DH Report à nouveau | -11 710.00 | | | -11 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 314.00 | -11 710.00 | | 584 314.00 |
DL TOTAL (I) | 3 931 589.00 | 2 027 276.00 | | 3 931 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 126.00 | | | 1 086 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 11 710.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 166.00 | 11 710.00 | | 1 088 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 755.00 | 2 038 986.00 | | 5 019 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 166.00 | 11 710.00 | | 1 088 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 493.00 | | | -3 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 660.00 | | | 607 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 346.00 | 11 710.00 | | 23 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 314.00 | -11 710.00 | | 584 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 986.00 | | | 2 037 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 037 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 037 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037 986.00 | | | 2 037 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VC Groupe et associés | 285 916.00 | 285 916.00 | | 285 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 086 126.00 | 1 086 126.00 | | 1 086 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 647 627.00 | 647 627.00 | | 647 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 545.00 | 933 545.00 | | 933 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 166.00 | 1 088 166.00 | | 1 088 166.00 |