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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 30 054.00 | 5 523.00 | 24 531.00 | 30 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 544.00 | 1 418.00 | 10 125.00 | 11 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 254.00 | 6 941.00 | 915 312.00 | 922 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 557.00 | | 64 557.00 | 64 557.00 |
BZ Autres créances | 107 598.00 | | 107 598.00 | 107 598.00 |
CF Disponibilités | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 739.00 | | 185 739.00 | 185 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 994.00 | 6 941.00 | 1 101 052.00 | 1 107 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 880 655.00 | | 880 655.00 | 880 655.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 689.00 | | | 689.00 |
DG Autres réserves | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 539.00 | 13 771.00 | | 71 539.00 |
DL TOTAL (I) | 665 311.00 | 593 771.00 | | 665 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 399.00 | 300 000.00 | | 258 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 776.00 | 249 224.00 | | 108 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 700.00 | | 2 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 161.00 | 33 311.00 | | 33 161.00 |
EA Autres dettes | 16 275.00 | 1 522.00 | | 16 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 250.00 | 39 166.00 | | 16 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 741.00 | 623 924.00 | | 435 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 052.00 | 1 217 696.00 | | 1 101 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 776.00 | | | 108 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 213 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 716.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 766.00 | | | -1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 2 430.00 | | 4 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 606.00 | 155 292.00 | | 282 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 067.00 | 141 520.00 | | 211 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 539.00 | 13 772.00 | | 71 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 761.00 | | 10 493.00 | 911 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 106.00 | | 10 493.00 | 31 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 655.00 | | | 880 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226.00 | 5 716.00 | 6 942.00 | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226.00 | 5 716.00 | 6 942.00 | 1 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 64 557.00 | 64 557.00 | | 64 557.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 107 133.00 | 107 133.00 | | 107 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 399.00 | 42 013.00 | 172 252.00 | 258 399.00 |
VI Groupe et associés | 108 776.00 | 108 776.00 | | 108 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 187.00 | 173 187.00 | | 173 187.00 |
VW T.V.A. | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 742.00 | 219 356.00 | 172 252.00 | 435 742.00 |