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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 12 385 703.00 | 741 380.00 | 11 644 323.00 | 12 385 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 238.00 | 36.00 | 131 202.00 | 131 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 166 941.00 | 741 416.00 | 12 425 525.00 | 13 166 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 883.00 | | 257 883.00 | 257 883.00 |
BZ Autres créances | 75 192.00 | | 75 192.00 | 75 192.00 |
CF Disponibilités | 653 382.00 | | 653 382.00 | 653 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 477.00 | | 986 477.00 | 986 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 153 418.00 | 741 416.00 | 13 412 002.00 | 14 153 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 338.00 | | | -181 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 462.00 | -181 338.00 | | -96 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 201.00 | 1 668 662.00 | | 1 572 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 181 801.00 | 7 275 003.00 | | 9 181 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168 254.00 | 1 966 298.00 | | 2 168 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 026.00 | 27 260.00 | | 181 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 268.00 | | | 60 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 119.00 | 266 400.00 | | 16 119.00 |
EA Autres dettes | 232 331.00 | 1 781.00 | | 232 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 839 801.00 | 9 536 742.00 | | 11 839 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 412 002.00 | 11 205 404.00 | | 13 412 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 609.00 | 2 484 673.00 | | 3 142 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 930.00 | | 736 930.00 | 736 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 930.00 | | 736 930.00 | 736 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 843.00 | | | 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 789.00 | | | 85 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 789.00 | | | 85 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 789.00 | | | 85 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 789.00 | | | 85 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 942.00 | 320 318.00 | | 823 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 404.00 | 501 656.00 | | 920 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 462.00 | -181 338.00 | | -96 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 135 702.00 | | 2 556 054.00 | 11 135 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 439 027.00 | 85 789.00 | 13 166 941.00 | 439 027.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 439 027.00 | 85 789.00 | 13 166 941.00 | 439 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 135 702.00 | | 2 556 054.00 | 11 135 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 456.00 | 473 959.00 | | 267 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 456.00 | 473 959.00 | | 267 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 926.00 | 110 926.00 | | 110 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 026.00 | 181 026.00 | | 181 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 331.00 | 232 331.00 | | 232 331.00 |
UX Autres créances clients | 257 882.00 | 257 882.00 | | 257 882.00 |
VB T. V. A. | 74 812.00 | 74 812.00 | | 74 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 181 801.00 | 484 609.00 | 2 312 464.00 | 9 181 801.00 |
VI Groupe et associés | 2 057 327.00 | 2 057 327.00 | | 2 057 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 122 000.00 | | | 2 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 408.00 | | | 218 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 095.00 | 333 095.00 | | 333 095.00 |
VW T.V.A. | 60 138.00 | 60 138.00 | | 60 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 839 801.00 | 3 142 609.00 | 2 312 464.00 | 11 839 801.00 |