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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 |
BZ Autres créances | 3 173 000.00 | | 3 173 000.00 | 3 173 000.00 |
CF Disponibilités | 4 588 000.00 | | 4 588 000.00 | 4 588 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 841 000.00 | | 10 841 000.00 | 10 841 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 841 000.00 | | 10 841 000.00 | 10 841 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -716 000.00 | -10 000.00 | | -716 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 000.00 | 3 490 000.00 | | 2 774 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 000.00 | 12 000.00 | | 1 180 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 000.00 | | | 802 000.00 |
EA Autres dettes | 6 039 000.00 | | | 6 039 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 021 000.00 | 12 000.00 | | 8 021 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 841 000.00 | 3 502 000.00 | | 10 841 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 065 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 065 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 115 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 735 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -622 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 115 000.00 | | | 5 115 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 831 000.00 | 10 000.00 | | 5 831 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -716 000.00 | -10 000.00 | | -716 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 039 000.00 | 6 039 000.00 | | 6 039 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 598 000.00 | 598 000.00 | | 598 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 564 000.00 | 2 564 000.00 | | 2 564 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 253 000.00 | 6 253 000.00 | | 6 253 000.00 |
VW T.V.A. | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 021 000.00 | 8 021 000.00 | | 8 021 000.00 |