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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BZ Autres créances | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
CF Disponibilités | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 156.00 | | | -3 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 399.00 | -3 156.00 | | 11 399.00 |
DL TOTAL (I) | 11 243.00 | -156.00 | | 11 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 404.00 | 8 954.00 | | 9 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 604.00 | 8 954.00 | | 10 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 847.00 | 8 798.00 | | 21 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 666.00 | 3 156.00 | | 11 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 399.00 | -3 156.00 | | 11 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 086.00 | | -7 993.00 | 8 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 086.00 | | -7 993.00 | 8 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VI Groupe et associés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 372.00 | 17 279.00 | 94.00 | 17 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |