| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 792.00 | 17 482.00 | 288 310.00 | 305 792.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
AP Constructions | 44 385.00 | 2 558.00 | 41 827.00 | 44 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 494.00 | 2 967.00 | 34 528.00 | 37 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 132 139.00 | 252 786.00 | 4 879 352.00 | 5 132 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 313.00 | | 196 313.00 | 196 313.00 |
AX Avances et acomptes | 727 241.00 | | 727 241.00 | 727 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 499 766.00 | 275 793.00 | 6 223 974.00 | 6 499 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 019.00 | | 168 019.00 | 168 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 455 675.00 | | 9 455 675.00 | 9 455 675.00 |
BZ Autres créances | 3 079 722.00 | | 3 079 722.00 | 3 079 722.00 |
CF Disponibilités | 280 723.00 | | 280 723.00 | 280 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 997 583.00 | | 12 997 583.00 | 12 997 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 497 349.00 | 275 793.00 | 19 221 556.00 | 19 497 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 757.00 | | | -239 757.00 |
DK Provisions réglementées | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
DL TOTAL (I) | 285 564.00 | | | 285 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 153.00 | | | 297 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 153.00 | | | 297 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 667 470.00 | | | 6 667 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 159 446.00 | | | 2 159 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 171 435.00 | | | 1 171 435.00 |
EA Autres dettes | 5 274 109.00 | | | 5 274 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 366 379.00 | | | 3 366 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 638 839.00 | | | 18 638 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 221 556.00 | | | 19 221 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 056 021.00 | | 13 056 021.00 | 13 056 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 056 021.00 | | 13 056 021.00 | 13 056 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -12 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 528 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 605 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 685 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 192 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 655 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 878.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 805 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 836.00 | | | -28 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 613 251.00 | | | 14 613 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 853 008.00 | | | 14 853 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 757.00 | | | -239 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 499 766.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 499 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 137 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 137 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 275 793.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 482.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 258 311.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 32 598.00 | 7 277.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 315 147.00 | 17 994.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 347 745.00 | 25 271.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 878.00 | 17 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 598.00 | 7 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 667 470.00 | 6 667 470.00 | | 6 667 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902 920.00 | 902 920.00 | | 902 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189 434.00 | 1 189 434.00 | | 1 189 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 171 435.00 | 1 171 435.00 | | 1 171 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337 604.00 | 1 337 604.00 | | 1 337 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 366 379.00 | 3 366 379.00 | | 3 366 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 9 455 675.00 | 9 455 675.00 | | 9 455 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VB T. V. A. | 1 502 296.00 | 1 502 296.00 | | 1 502 296.00 |
VI Groupe et associés | 3 936 505.00 | 3 936 505.00 | | 3 936 505.00 |
VP Divers | 139 945.00 | 139 945.00 | | 139 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 093.00 | 67 093.00 | | 67 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384 411.00 | 1 384 411.00 | | 1 384 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 550 144.00 | 12 550 144.00 | | 12 550 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 638 839.00 | 18 638 839.00 | | 18 638 839.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |