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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 230.00 | 21 235.00 | 49 995.00 | 71 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 400.00 | 6 850.00 | 20 550.00 | 27 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 471.00 | 11 181.00 | 85 290.00 | 96 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 703.00 | 44 690.00 | 254 012.00 | 298 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 804.00 | 83 956.00 | 409 847.00 | 493 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 304.00 | | 197 304.00 | 197 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 950 413.00 | | 3 950 413.00 | 3 950 413.00 |
BZ Autres créances | 2 609 017.00 | | 2 609 017.00 | 2 609 017.00 |
CF Disponibilités | 1 792 350.00 | | 1 792 350.00 | 1 792 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 707.00 | | 166 707.00 | 166 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 721 125.00 | | 8 721 125.00 | 8 721 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 214 929.00 | 83 956.00 | 9 130 972.00 | 9 214 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 10 000.00 | | 751 000.00 |
DH Report à nouveau | -759.00 | | | -759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 135 318.00 | -759.00 | | -1 135 318.00 |
DL TOTAL (I) | -385 077.00 | 9 241.00 | | -385 077.00 |
DP Provisions pour risques | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 067 269.00 | | | 1 067 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 935 618.00 | | | 935 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 396.00 | 759.00 | | 2 516 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 750.00 | | | 1 487 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
EA Autres dettes | 2 126 167.00 | | | 2 126 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 377 919.00 | | | 1 377 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 448 780.00 | 759.00 | | 8 448 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 130 972.00 | 10 000.00 | | 9 130 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 679 631.00 | | 16 679 631.00 | 16 679 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 679 631.00 | | 16 679 631.00 | 16 679 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 827 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 316 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 776 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 448 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 150 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 045 559.00 | |
GE Autres charges | | | 35 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 947 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 119 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 134 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 827 966.00 | | | 17 827 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 963 283.00 | 759.00 | | 18 963 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 135 318.00 | -759.00 | | -1 135 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 493 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 173.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 266.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28 085.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 181.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 072 959.00 | 5 690.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 072 959.00 | 5 690.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 072 959.00 | 5 690.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 045 559.00 | 5 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 396.00 | 2 516 396.00 | | 2 516 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681 586.00 | 681 586.00 | | 681 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 235.00 | 700 235.00 | | 700 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061 785.00 | 3 061 785.00 | | 3 061 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 377 919.00 | 1 377 919.00 | | 1 377 919.00 |
UX Autres créances clients | 3 950 413.00 | 3 950 413.00 | | 3 950 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 264 762.00 | 264 762.00 | | 264 762.00 |
VC Groupe et associés | 1 935 932.00 | 1 935 932.00 | | 1 935 932.00 |
VP Divers | 287 786.00 | 287 786.00 | | 287 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 039.00 | 55 039.00 | | 55 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 393.00 | 94 393.00 | | 94 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 707.00 | 166 707.00 | | 166 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 726 137.00 | 6 726 137.00 | | 6 726 137.00 |
VW T.V.A. | 50 890.00 | 50 890.00 | | 50 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 448 780.00 | 8 448 780.00 | | 8 448 780.00 |