| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 050.00 | 4 085.00 | 18 965.00 | 23 050.00 |
040 Immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 739 920.00 | 4 085.00 | 735 835.00 | 739 920.00 |
060 Stock marchandises | 87 540.00 | | 87 540.00 | 87 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
072 Créances – Autres | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
084 Disponibilités | 170 557.00 | | 170 557.00 | 170 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 018.00 | | 314 018.00 | 314 018.00 |
110 Total général Actif | 1 053 938.00 | 4 085.00 | 1 049 853.00 | 1 053 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 763 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 933 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 049 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 765 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 694 608.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 711 000.00 | | | 711 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 765 046.00 | | | 765 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 014.00 | | | 64 014.00 |