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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 390.00 | 5 355.00 | 29 035.00 | 34 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 390.00 | 5 355.00 | 252 035.00 | 257 390.00 |
BZ Autres créances | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 40 911.00 | | 40 911.00 | 40 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 566.00 | 5 355.00 | 293 211.00 | 298 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 554.00 | | | -3 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 926.00 | -3 554.00 | | 47 926.00 |
DL TOTAL (I) | 45 372.00 | -2 554.00 | | 45 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 806.00 | | | 234 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 428.00 | | 1 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
EA Autres dettes | | 223 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 839.00 | 227 088.00 | | 247 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 211.00 | 224 533.00 | | 293 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 976.00 | 227 088.00 | | 52 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 435.00 | | | 66 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 954.00 | | | 198 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 028.00 | 3 554.00 | | 151 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 926.00 | -3 554.00 | | 47 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 205.00 | 3 850.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 205.00 | 3 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 806.00 | 39 943.00 | 161 010.00 | 234 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 900.00 | | | 270 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 839.00 | 52 976.00 | 161 010.00 | 247 839.00 |