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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 251 615.00 | | 11 251 615.00 | 11 251 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 226.00 | | 40 226.00 | 40 226.00 |
BZ Autres créances | 672 419.00 | | 672 419.00 | 672 419.00 |
CF Disponibilités | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 946.00 | | 797 946.00 | 797 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 049 562.00 | | 12 049 562.00 | 12 049 562.00 |
CU Autres participations | 11 251 615.00 | | 11 251 615.00 | 11 251 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 449 103.00 | | | 3 449 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 962.00 | | | 119 962.00 |
DK Provisions réglementées | 85 102.00 | | | 85 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 687 564.00 | | | 3 687 564.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 153 699.00 | | | 6 153 699.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 520 164.00 | | | 520 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 500.00 | | | 1 336 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 444.00 | | | 302 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 361 997.00 | | | 8 361 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 049 562.00 | | | 12 049 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 380.00 | | | 516 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 647.00 | | 300 647.00 | 300 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 647.00 | | 300 647.00 | 300 647.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 102.00 | | | 85 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 102.00 | | | 85 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 102.00 | | | -85 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 830.00 | | | -63 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 416.00 | | | 601 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 454.00 | | | 481 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 962.00 | | | 119 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | -85 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 153 700.00 | | | 6 153 700.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 520 164.00 | | | 520 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 740.00 | 300 740.00 | | 300 740.00 |
UX Autres créances clients | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
VB T. V. A. | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VC Groupe et associés | 665 339.00 | 665 339.00 | | 665 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 501.00 | 164 748.00 | 501 872.00 | 1 336 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 646.00 | 712 646.00 | | 712 646.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 361 998.00 | 516 381.00 | 501 872.00 | 8 361 998.00 |