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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 840.00 | 257.00 | 6 582.00 | 6 840.00 |
AP Constructions | 55 570.00 | 3 251.00 | 52 319.00 | 55 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309.00 | 231.00 | 1 078.00 | 1 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 263.00 | 501.00 | 3 762.00 | 4 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 176.00 | 4 241.00 | 407 934.00 | 412 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 031.00 | | 172 031.00 | 172 031.00 |
BZ Autres créances | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 256 829.00 | | 256 829.00 | 256 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 191.00 | | 432 191.00 | 432 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 367.00 | 4 241.00 | 840 126.00 | 844 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
DL TOTAL (I) | 259 878.00 | | | 259 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 282.00 | | | 234 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 648.00 | | | 166 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 463.00 | | | 70 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 996.00 | | | 106 996.00 |
EA Autres dettes | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 247.00 | | | 580 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 126.00 | | | 840 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 648.00 | | | 166 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 626.00 | | 989 626.00 | 989 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 626.00 | | 989 626.00 | 989 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 241.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 597.00 | | | 992 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 719.00 | | | 912 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 412 176.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 241.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 217.00 | 19 750.00 | 18 960.00 | 51 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 464.00 | 70 464.00 | | 70 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 172 032.00 | 172 032.00 | | 172 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 282.00 | 36 598.00 | 147 867.00 | 234 282.00 |
VI Groupe et associés | 115 432.00 | 115 432.00 | | 115 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 533.00 | | | 314 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 555.00 | 179 555.00 | | 179 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 248.00 | 351 097.00 | 166 827.00 | 580 248.00 |