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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AN Terrains | 129 859.00 | 129 859.00 | | 129 859.00 |
AP Constructions | 1 253 946.00 | 1 253 946.00 | | 1 253 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 273 857.00 | 6 162 041.00 | 111 816.00 | 6 273 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 402.00 | 335 242.00 | 17 160.00 | 352 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 176.00 | | 106 176.00 | 106 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 133 240.00 | 7 898 088.00 | 235 152.00 | 8 133 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 137 432.00 | 224 036.00 | 913 396.00 | 1 137 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 511 194.00 | | 511 194.00 | 511 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 501.00 | | 2 036 501.00 | 2 036 501.00 |
BZ Autres créances | 372 384.00 | | 372 384.00 | 372 384.00 |
CF Disponibilités | 5 677 547.00 | | 5 677 547.00 | 5 677 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 785 712.00 | 224 036.00 | 9 561 676.00 | 9 785 712.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 919 035.00 | 8 122 124.00 | 9 796 912.00 | 17 919 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 692 625.00 | | | 3 692 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 567 858.00 | | | 1 567 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 753.00 | | | 116 753.00 |
DL TOTAL (I) | 5 377 236.00 | | | 5 377 236.00 |
DP Provisions pour risques | 79 308.00 | | | 79 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 620 297.00 | | | 1 620 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 699 605.00 | | | 1 699 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 195.00 | | | 1 355 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 397.00 | | | 1 361 397.00 |
EA Autres dettes | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 986.00 | | | 2 719 986.00 |
ED (V) | 85.00 | | | 85.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 796 912.00 | | | 9 796 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719 986.00 | | | 2 719 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 354.00 | 9 685 507.00 | 9 783 861.00 | 98 354.00 |
FG Production vendue services | 35 755.00 | 3 227.00 | 38 982.00 | 35 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 109.00 | 9 688 733.00 | 9 822 843.00 | 134 109.00 |
FM Production stockée | | | -56 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 580 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 237 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 810 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 699 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 576 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 067.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 278.00 | | | 114 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 278.00 | | | 114 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 252.00 | | | 114 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 697 460.00 | | | 11 697 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 580 707.00 | | | 11 580 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 753.00 | | | 116 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 935 132.00 | | 198 108.00 | 7 935 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 133 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 116 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 918 132.00 | | 198 108.00 | 7 918 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 892 455.00 | 5 632.00 | | 7 892 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 875 455.00 | 5 632.00 | | 7 875 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 770 681.00 | 79 308.00 | 150 384.00 | 1 770 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 224 036.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 224 036.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 770 681.00 | 303 344.00 | 150 384.00 | 1 770 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 195.00 | 1 355 195.00 | | 1 355 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858 032.00 | 858 032.00 | | 858 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 893.00 | 421 893.00 | | 421 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UX Autres créances clients | 2 036 501.00 | 2 036 501.00 | | 2 036 501.00 |
VB T. V. A. | 307 994.00 | 307 994.00 | | 307 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 472.00 | 81 472.00 | | 81 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 054.00 | 2 431 054.00 | | 2 431 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 986.00 | 2 719 986.00 | | 2 719 986.00 |