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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 000.00 | | 572 000.00 | 572 000.00 |
AP Constructions | 500.00 | 93.00 | 408.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 427.00 | 1 558.00 | 6 869.00 | 8 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 707.00 | 1 651.00 | 583 057.00 | 584 707.00 |
BT Marchandises | 77 615.00 | | 77 615.00 | 77 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BZ Autres créances | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CF Disponibilités | 142 239.00 | | 142 239.00 | 142 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 610.00 | | 249 610.00 | 249 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 317.00 | 1 651.00 | 832 667.00 | 834 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 958.00 | | | 73 958.00 |
DL TOTAL (I) | 93 958.00 | | | 93 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 396.00 | | | 532 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 378.00 | | | 93 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 132.00 | | | 74 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 709.00 | | | 738 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 667.00 | | | 832 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 378.00 | | | 93 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 707.00 | | | 584 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 584 707.00 | | | 584 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 651.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 651.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -160.00 | -160.00 | | -160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 132.00 | 74 132.00 | | 74 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VI Groupe et associés | 93 538.00 | 93 538.00 | | 93 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 537.00 | 29 757.00 | 3 780.00 | 33 537.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 313.00 | 206 313.00 | | 206 313.00 |