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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 162.00 | | 1 177 162.00 | 1 177 162.00 |
BZ Autres créances | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 894.00 | | 1 189 894.00 | 1 189 894.00 |
CU Autres participations | 1 170 162.00 | | 1 170 162.00 | 1 170 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 261.00 | | | -29 261.00 |
DK Provisions réglementées | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DL TOTAL (I) | -24 242.00 | | | -24 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 030.00 | | | 1 027 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 666.00 | | | 185 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 136.00 | | | 1 214 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 894.00 | | | 1 189 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 666.00 | | | 185 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 019.00 | | | -3 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 261.00 | | | -29 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 177 162.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177 162.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 019.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 666.00 | 185 666.00 | | 185 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 030.00 | 30.00 | 408 585.00 | 1 027 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 213.00 | 213.00 | 7 000.00 | 7 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 136.00 | 187 136.00 | 408 585.00 | 1 214 136.00 |