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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 759.00 | 253.00 | 506.00 | 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 904.00 | 3 146.00 | 11 758.00 | 14 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 970.00 | 3 399.00 | 40 571.00 | 43 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
072 Créances – Autres | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
084 Disponibilités | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
110 Total général Actif | 75 348.00 | 3 399.00 | 71 949.00 | 75 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 709.00 | | | 105 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 836.00 | | | 107 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 890.00 | | | -1 890.00 |
242 Autres charges externes. | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
252 Charges sociales | 351.00 | | | 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
262 Autres charges | 471.00 | | | 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 295.00 | | | 88 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
294 Charges financières | 386.00 | | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 759.00 | | | 759.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 177.00 | | | 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 416.00 | | | 49 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 379.00 | | | -3 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 212.00 | | | 7 212.00 |