| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 064 767.00 | | 9 064 767.00 | 9 064 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CF Disponibilités | 224 129.00 | | 224 129.00 | 224 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 448.00 | | 256 448.00 | 256 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 330 129.00 | | 9 330 129.00 | 9 330 129.00 |
CU Autres participations | 9 064 767.00 | | 9 064 767.00 | 9 064 767.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 016 260.00 | | | 1 016 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 888.00 | | | -55 888.00 |
DK Provisions réglementées | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
DL TOTAL (I) | 967 633.00 | | | 967 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 196 111.00 | | | 7 196 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 1 160 986.00 | | | 1 160 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 362 496.00 | | | 8 362 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 330 129.00 | | | 9 330 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 671.00 | | | 1 289 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 261.00 | | | -7 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 888.00 | | | 93 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 888.00 | | | -55 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 064 767.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 064 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 064 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 064 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160 986.00 | 240 986.00 | 920 000.00 | 1 160 986.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 196 078.00 | 1 043 253.00 | 4 069 114.00 | 7 196 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 150 000.00 | | | 7 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 362 496.00 | 1 289 671.00 | 4 989 114.00 | 8 362 496.00 |