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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 14 280.00 | 185.00 | 14 095.00 | 14 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 520.00 | 184.00 | 6 336.00 | 6 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 959.00 | 4 073.00 | 49 886.00 | 53 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 909.00 | 85.00 | 9 824.00 | 9 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 750.00 | 4 527.00 | 438 223.00 | 442 750.00 |
BT Marchandises | 79 204.00 | | 79 204.00 | 79 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
BZ Autres créances | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CF Disponibilités | 79 886.00 | | 79 886.00 | 79 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 870.00 | | 188 870.00 | 188 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 620.00 | 4 527.00 | 627 093.00 | 631 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 294.00 | | | -41 294.00 |
DL TOTAL (I) | -31 294.00 | | | -31 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 187.00 | | | 345 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 034.00 | | | 169 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 942.00 | | | 107 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
EA Autres dettes | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 386.00 | | | 658 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 093.00 | | | 627 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 439.00 | | | 341 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 442 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 909.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 442.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 85.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 187.00 | 28 240.00 | 122 831.00 | 345 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 942.00 | 107 942.00 | | 107 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
UX Autres créances clients | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VB T. V. A. | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VI Groupe et associés | 169 034.00 | 169 034.00 | | 169 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 143.00 | | | 367 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 386.00 | 341 439.00 | 122 831.00 | 658 386.00 |