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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 438.00 | 209.00 | 1 228.00 | 1 438.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 776.00 | 707.00 | 5 069.00 | 5 776.00 |
AH Fonds commercial | 308 449.00 | | 308 449.00 | 308 449.00 |
AP Constructions | 4 899.00 | 52.00 | 4 847.00 | 4 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 536.00 | 238.00 | 10 298.00 | 10 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 780.00 | 1 207.00 | 333 572.00 | 334 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
BZ Autres créances | 96 737.00 | | 96 737.00 | 96 737.00 |
CF Disponibilités | 49 679.00 | | 49 679.00 | 49 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 558.00 | | 171 558.00 | 171 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 338.00 | 1 207.00 | 505 130.00 | 506 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 928.00 | | | -40 928.00 |
DL TOTAL (I) | 59 071.00 | | | 59 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778.00 | | | 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 652.00 | | | 88 652.00 |
EA Autres dettes | 321 652.00 | | | 321 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 059.00 | | | 446 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 130.00 | | | 505 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 430.00 | | 109 430.00 | 109 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 430.00 | | 109 430.00 | 109 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 217.00 | | | 111 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 146.00 | | | 152 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 928.00 | | | -40 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 334 780.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 438.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 207.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 209.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 707.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 652.00 | 321 652.00 | | 321 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 929.00 | 88 929.00 | | 88 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 091.00 | 119 091.00 | | 119 091.00 |
VW T.V.A. | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 059.00 | 446 059.00 | | 446 059.00 |