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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 968.00 | 191.00 | 4 777.00 | 4 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 120.00 | 191.00 | 4 930.00 | 5 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 844.00 | | 29 844.00 | 29 844.00 |
BZ Autres créances | 474 810.00 | | 474 810.00 | 474 810.00 |
CF Disponibilités | 185 139.00 | | 185 139.00 | 185 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 247.00 | | 698 247.00 | 698 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 368.00 | 191.00 | 703 177.00 | 703 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DL TOTAL (I) | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 215.00 | | | 302 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 873.00 | | | 336 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 694.00 | | | 681 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 177.00 | | | 703 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 215.00 | | | 302 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
FD Production vendue biens | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
FG Production vendue services | 51 486.00 | | 51 486.00 | 51 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 943.00 | | 85 943.00 | 85 943.00 |
FM Production stockée | | | 6 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 544 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 7 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 577.00 | | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 221.00 | | | 809 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 738.00 | | | 807 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 5 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191.00 | | | 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 214.00 | | 302 214.00 | 302 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 873.00 | 336 873.00 | | 336 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
VB T. V. A. | 80 295.00 | 80 295.00 | | 80 295.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 584.00 | 383 584.00 | | 383 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 654.00 | 504 654.00 | | 504 654.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 925.00 | 373 711.00 | 302 214.00 | 675 925.00 |