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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 786.00 | 1 473.00 | 73 313.00 | 74 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 362.00 | 1 977.00 | 1 079 385.00 | 1 081 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
BZ Autres créances | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CF Disponibilités | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 334.00 | | 44 334.00 | 44 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 696.00 | 1 977.00 | 1 123 720.00 | 1 125 696.00 |
CU Autres participations | 1 006 576.00 | 504.00 | 1 006 072.00 | 1 006 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DK Provisions réglementées | 676.00 | | | 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 751.00 | | | 1 001 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 543.00 | | | 72 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 969.00 | | | 121 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 720.00 | | | 1 123 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 927.00 | | 235 927.00 | 235 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 927.00 | | 235 927.00 | 235 927.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | | | -676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 986.00 | | | 235 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 911.00 | | | 234 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 081 362.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 576.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 977.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 977.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 676.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 676.00 | | |
UG ‐ Financières | | 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
UX Autres créances clients | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VC Groupe et associés | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 533.00 | 14 849.00 | 57 684.00 | 72 533.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
VW T.V.A. | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 969.00 | 64 285.00 | 57 684.00 | 121 969.00 |