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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 516 026.00 | | 516 026.00 | 516 026.00 |
CF Disponibilités | 166 012.00 | | 166 012.00 | 166 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 012.00 | | 166 012.00 | 166 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 038.00 | | 682 038.00 | 682 038.00 |
CU Autres participations | 516 026.00 | | 516 026.00 | 516 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | -8 959.00 | | | -8 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 401.00 | -8 959.00 | | 140 401.00 |
DL TOTAL (I) | 161 442.00 | 21 041.00 | | 161 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 074.00 | 418 840.00 | | 356 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 327.00 | 92 071.00 | | 163 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 164.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 596.00 | 512 075.00 | | 520 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 038.00 | 533 116.00 | | 682 038.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -8 959.00 | | | -8 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 599.00 | 8 959.00 | | 9 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 401.00 | -8 959.00 | | 140 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 327.00 | 107 114.00 | 56 213.00 | 163 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 074.00 | 63 365.00 | 259 565.00 | 356 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 596.00 | 171 674.00 | 315 778.00 | 520 596.00 |