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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 586.00 | 1 733.00 | 13 853.00 | 15 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 086.00 | 1 733.00 | 747 353.00 | 749 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 236.00 | | 126 236.00 | 126 236.00 |
BZ Autres créances | 224 287.00 | | 224 287.00 | 224 287.00 |
CF Disponibilités | 74 007.00 | | 74 007.00 | 74 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 781.00 | | 429 781.00 | 429 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 867.00 | 1 733.00 | 1 177 134.00 | 1 178 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 100.00 | | | 905 100.00 |
DH Report à nouveau | -21 900.00 | | | -21 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 327.00 | | | 215 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 527.00 | | | 1 098 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 594.00 | | | 70 594.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 607.00 | | | 78 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 134.00 | | | 1 177 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 291 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 041.00 | | | 504 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 714.00 | | | 288 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 327.00 | | | 215 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 000.00 | | 19 086.00 | 730 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 000.00 | | 3 500.00 | 730 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 733.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 236.00 | 126 236.00 | | 126 236.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VI Groupe et associés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 281.00 | 223 281.00 | | 223 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 273.00 | 359 273.00 | | 359 273.00 |
VW T.V.A. | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 607.00 | 78 607.00 | | 78 607.00 |