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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 672 358.00 | 52 142.00 | 620 216.00 | 672 358.00 |
040 Immobilisations financières | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 756 300.00 | 52 142.00 | 704 158.00 | 756 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
072 Créances – Autres | 46 616.00 | | 46 616.00 | 46 616.00 |
084 Disponibilités | 92 201.00 | | 92 201.00 | 92 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 297.00 | | 165 297.00 | 165 297.00 |
110 Total général Actif | 921 597.00 | 52 142.00 | 869 455.00 | 921 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 774 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 382.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 858 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 869 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 756 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 419 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 816 485.00 | | | 816 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226.00 | | | 226.00 |
230 Autres produits | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 858 332.00 | | | 858 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258 100.00 | | | 258 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 638.00 | | | -17 638.00 |
242 Autres charges externes. | 201 099.00 | | | 201 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 268 988.00 | | | 268 988.00 |
252 Charges sociales | 66 979.00 | | | 66 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 142.00 | | | 52 142.00 |
262 Autres charges | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 854 775.00 | | | 854 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
294 Charges financières | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 496.00 | | | -9 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 617 283.00 | | | 617 283.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 756 300.00 | | | 756 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 543.00 | | | 53 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |