| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 627.00 | 8 911.00 | 35 716.00 | 44 627.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 39.00 | 2 761.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 550.00 | 33 129.00 | 194 421.00 | 227 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 140.00 | 642.00 | 14 499.00 | 15 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 127.00 | 42 721.00 | 257 407.00 | 300 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 268.00 | | 57 268.00 | 57 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 914.00 | | 799 914.00 | 799 914.00 |
BZ Autres créances | 150 348.00 | | 150 348.00 | 150 348.00 |
CF Disponibilités | 85 295.00 | | 85 295.00 | 85 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 431.00 | | 1 127 431.00 | 1 127 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 558.00 | 42 721.00 | 1 384 837.00 | 1 427 558.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -65.00 | | | -65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 856.00 | -65.00 | | 22 856.00 |
DL TOTAL (I) | 72 791.00 | 49 935.00 | | 72 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 519.00 | | | 123 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 965.00 | 350 965.00 | | 650 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 642.00 | | | 350 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 467.00 | | | 161 467.00 |
EA Autres dettes | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 046.00 | 350 965.00 | | 1 312 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 837.00 | 400 900.00 | | 1 384 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 908.00 | 350 965.00 | | 1 217 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | | | 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 304 068.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 941.00 | 300 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 060.00 | 54 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 881.00 | 245 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 721.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 911.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 810.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 642.00 | 350 642.00 | | 350 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 874.00 | 58 874.00 | | 58 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 819.00 | 76 819.00 | | 76 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
UX Autres créances clients | 799 914.00 | 799 914.00 | | 799 914.00 |
VB T. V. A. | 99 074.00 | 99 074.00 | | 99 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 807.00 | 28 670.00 | 94 138.00 | 122 807.00 |
VI Groupe et associés | 650 965.00 | 650 965.00 | | 650 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 325.00 | 963 325.00 | | 963 325.00 |
VW T.V.A. | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 046.00 | 1 217 908.00 | 94 138.00 | 1 312 046.00 |