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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 219.00 | 55.00 | 4 164.00 | 4 219.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 225.00 | 114 865.00 | 592 360.00 | 707 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 695.00 | 2 006.00 | 14 689.00 | 16 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 639.00 | 116 926.00 | 1 263 713.00 | 1 380 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 402.00 | | 65 402.00 | 65 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 445.00 | | 267 445.00 | 267 445.00 |
BZ Autres créances | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
CF Disponibilités | 339 750.00 | | 339 750.00 | 339 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 796.00 | | 698 796.00 | 698 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 435.00 | 116 926.00 | 1 962 509.00 | 2 079 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 907.00 | | | 172 907.00 |
DL TOTAL (I) | 322 907.00 | | | 322 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 294.00 | | | 1 092 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 756.00 | | | 170 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 717.00 | | | 229 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 728.00 | | | 137 728.00 |
EA Autres dettes | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 602.00 | | | 1 639 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 509.00 | | | 1 962 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 834.00 | | | 756 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 081.00 | | 517 081.00 | 517 081.00 |
FD Production vendue biens | 79 981.00 | | 79 981.00 | 79 981.00 |
FG Production vendue services | 1 007 072.00 | | 1 007 072.00 | 1 007 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 134.00 | | 1 604 134.00 | 1 604 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 259.00 | |
GE Autres charges | | | 140 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 340.00 | | | 62 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 690.00 | | | 1 612 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 783.00 | | | 1 439 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 907.00 | | | 172 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 384 789.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 1 380 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 723 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 117 259.00 | 333.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 117 204.00 | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 717.00 | 229 717.00 | | 229 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 267 445.00 | 267 445.00 | | 267 445.00 |
VB T. V. A. | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 294.00 | 211 271.00 | 763 143.00 | 1 092 294.00 |
VI Groupe et associés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 787.00 | | | 157 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 144.00 | 293 644.00 | 2 500.00 | 296 144.00 |
VW T.V.A. | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 857.00 | 756 834.00 | 763 143.00 | 1 637 857.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |