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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 109.00 | 2 806.00 | 2 303.00 | 5 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 924.00 | 4 806.00 | 10 118.00 | 14 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
BZ Autres créances | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CF Disponibilités | 43 576.00 | | 43 576.00 | 43 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 987.00 | | 78 987.00 | 78 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 911.00 | 4 806.00 | 89 105.00 | 93 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 232.00 | 28 518.00 | | 28 232.00 |
DL TOTAL (I) | 52 451.00 | 38 518.00 | | 52 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 549.00 | 20 500.00 | | 15 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 127.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | 6 648.00 | | 9 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 754.00 | 12 707.00 | | 11 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 654.00 | 39 982.00 | | 36 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 105.00 | 78 500.00 | | 89 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 101.00 | 24 432.00 | | 26 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 445.00 | | 188 445.00 | 188 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 445.00 | | 188 445.00 | 188 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 557.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 515.00 | 516.00 | | 4 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | 2 083.00 | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820.00 | 864.00 | | 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 4 980.00 | | 4 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 450.00 | 159 650.00 | | 198 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 218.00 | 131 131.00 | | 170 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 232.00 | 28 518.00 | | 28 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384.00 | 2 422.00 | 4 806.00 | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 384.00 | 2 422.00 | 4 806.00 | 2 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 549.00 | 4 996.00 | 10 553.00 | 15 549.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 233.00 | 33 433.00 | 800.00 | 34 233.00 |
VW T.V.A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 654.00 | 26 101.00 | 10 553.00 | 36 654.00 |