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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 273 000.00 | | 1 273 000.00 | 1 273 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 416.00 | 35 701.00 | 169 715.00 | 205 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 265.00 | 35 701.00 | 1 443 564.00 | 1 479 265.00 |
BT Marchandises | 67 806.00 | | 67 806.00 | 67 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 394.00 | | 38 394.00 | 38 394.00 |
BZ Autres créances | 69 774.00 | | 69 774.00 | 69 774.00 |
CF Disponibilités | 336 594.00 | | 336 594.00 | 336 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 298.00 | | 517 298.00 | 517 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 563.00 | 35 701.00 | 1 960 862.00 | 1 996 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 849.00 | | | 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 274 092.00 | | | 1 274 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 691.00 | | | 312 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 783.00 | | | 1 586 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 178.00 | | | 97 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 380.00 | | | 123 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 866.00 | | | 145 866.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 079.00 | | | 374 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 862.00 | | | 1 960 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 993.00 | | | 301 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 479 265.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 701.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 380.00 | 123 380.00 | | 123 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 842.00 | 103 842.00 | | 103 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
VB T. V. A. | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 178.00 | 25 093.00 | 72 086.00 | 97 178.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 747.00 | 113 747.00 | | 113 747.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 079.00 | 301 993.00 | 72 086.00 | 374 079.00 |