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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 911.00 | | 80 911.00 | 80 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 911.00 | | 120 911.00 | 120 911.00 |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 515.00 | | 121 515.00 | 121 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 911.00 | | | 80 911.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 947.00 | | | -2 947.00 |
DL TOTAL (I) | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 808.00 | | | 69 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 462.00 | | | 84 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 515.00 | | | 121 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 947.00 | | | -2 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 911.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 911.00 | 80 911.00 | | 80 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 808.00 | 11 215.00 | 45 881.00 | 69 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 514.00 | 81 514.00 | | 81 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 462.00 | 25 868.00 | 45 881.00 | 84 462.00 |