| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 532.00 | 1 042.00 | 1 490.00 | 2 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 912.00 | 1 042.00 | 24 870.00 | 25 912.00 |
BT Marchandises | 641 528.00 | | 641 528.00 | 641 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 140.00 | 392.00 | 12 748.00 | 13 140.00 |
BZ Autres créances | 251 981.00 | | 251 981.00 | 251 981.00 |
CF Disponibilités | 101 629.00 | | 101 629.00 | 101 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 328.00 | 392.00 | 1 019 936.00 | 1 020 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 240.00 | 1 433.00 | 1 044 806.00 | 1 046 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 877.00 | 41 185.00 | | 44 877.00 |
DL TOTAL (I) | 94 063.00 | 49 185.00 | | 94 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 537.00 | 1 814.00 | | 4 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 537.00 | 1 814.00 | | 4 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 381.00 | 618 564.00 | | 750 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 703.00 | 208 739.00 | | 191 703.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | 389.00 | | 1 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 524.00 | 3 261.00 | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 207.00 | 830 953.00 | | 946 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 806.00 | 881 952.00 | | 1 044 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 565 585.00 | | 7 565 585.00 | 7 565 585.00 |
FD Production vendue biens | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
FG Production vendue services | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 585 237.00 | | 7 585 237.00 | 7 585 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 705 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 459 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 799.00 | |
GE Autres charges | | | 3 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 644 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 924.00 | 463.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 866.00 | 463.00 | | 19 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 806.00 | -463.00 | | -10 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | 16 577.00 | | 5 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 714 183.00 | 7 023 940.00 | | 7 714 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 669 305.00 | 6 982 755.00 | | 7 669 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 877.00 | 41 185.00 | | 44 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 162.00 | 749.00 | | 25 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782.00 | 749.00 | | 1 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418.00 | 623.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418.00 | 623.00 | | 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 814.00 | 4 537.00 | 1 814.00 | 1 814.00 |
6T Sur comptes clients | 12.00 | 392.00 | 12.00 | 12.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12.00 | 392.00 | 12.00 | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 825.00 | 4 928.00 | 1 825.00 | 1 825.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 004.00 | 12.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 924.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 381.00 | 750 381.00 | | 750 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 118.00 | 68 118.00 | | 68 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
UX Autres créances clients | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VP Divers | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 857.00 | 211 857.00 | | 211 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 550.00 | 277 170.00 | 23 380.00 | 300 550.00 |
VW T.V.A. | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 207.00 | 946 207.00 | | 946 207.00 |