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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 360.00 | 9 422.00 | 24 938.00 | 34 360.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 277.00 | 9 422.00 | 62 856.00 | 72 277.00 |
060 Stock marchandises | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
072 Créances – Autres | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
084 Disponibilités | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 222.00 | | 45 222.00 | 45 222.00 |
110 Total général Actif | 117 500.00 | 9 422.00 | 108 078.00 | 117 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -17 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 513 125.00 | | | 513 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 414.00 | | | 546 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 756.00 | | | 431 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 158.00 | | | -19 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
242 Autres charges externes. | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
252 Charges sociales | 698.00 | | | 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
262 Autres charges | 590.00 | | | 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 566.00 | | | 516 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
294 Charges financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 722.00 | | | 93 722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 288.00 | | | 9 288.00 |