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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 520.00 | 529.00 | 991.00 | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 6 402.00 | -6 402.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 020.00 | 11 310.00 | 31 710.00 | 43 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578.00 | 319.00 | 1 259.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 347.00 | 18 560.00 | 69 787.00 | 88 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BZ Autres créances | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
CF Disponibilités | 136 180.00 | | 136 180.00 | 136 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 954.00 | | 192 954.00 | 192 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 300.00 | 18 560.00 | 262 740.00 | 281 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 230.00 | | | -2 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 081.00 | -2 230.00 | | -39 081.00 |
DL TOTAL (I) | -36 311.00 | 2 770.00 | | -36 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 600.00 | 76 088.00 | | 75 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 175.00 | 16 909.00 | | 14 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 366.00 | 66 044.00 | | 137 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 911.00 | 51 933.00 | | 71 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 051.00 | 234 975.00 | | 299 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 740.00 | 237 745.00 | | 262 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 740.00 | 13 820.00 | | 4 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 4 996.00 | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805.00 | 8 824.00 | | 2 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 366.00 | 137 366.00 | | 137 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 911.00 | 71 911.00 | | 71 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
UX Autres créances clients | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 600.00 | 16 884.00 | 58 716.00 | 75 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488.00 | | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 051.00 | 240 335.00 | 58 716.00 | 299 051.00 |