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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 915.00 | | 3 223 915.00 | 3 223 915.00 |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 839.00 | | 3 230 839.00 | 3 230 839.00 |
CU Autres participations | 3 197 915.00 | | 3 197 915.00 | 3 197 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 080.00 | | | 1 302 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 731.00 | | | -12 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 349.00 | | | 1 289 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 762.00 | | | 1 857 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 478.00 | | | 83 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 490.00 | | | 1 941 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 839.00 | | | 3 230 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 387.00 | | | 372 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 731.00 | | | -12 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 223 915.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 223 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 223 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 223 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 857 762.00 | 288 660.00 | 1 157 818.00 | 1 857 762.00 |
VI Groupe et associés | 83 478.00 | 83 478.00 | | 83 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 026 000.00 | | | 2 026 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 238.00 | | | 168 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 040.00 | 40.00 | 26 000.00 | 26 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 490.00 | 372 387.00 | 1 157 818.00 | 1 941 490.00 |