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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 172.00 | 6 006.00 | 21 166.00 | 27 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 172.00 | 6 006.00 | 21 166.00 | 27 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 676.00 | | 605 676.00 | 605 676.00 |
BZ Autres créances | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
CF Disponibilités | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 811.00 | | 701 811.00 | 701 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 983.00 | 6 006.00 | 722 977.00 | 728 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 314.00 | | | -7 314.00 |
DL TOTAL (I) | 92 686.00 | | | 92 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 398.00 | | | 129 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 687.00 | | | 357 687.00 |
EA Autres dettes | 111 178.00 | | | 111 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 607.00 | | | 599 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 977.00 | | | 722 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499 481.00 | | 1 499 481.00 | 1 499 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 481.00 | | 1 499 481.00 | 1 499 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 683.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 390.00 | | | 1 759 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 704.00 | | | 1 766 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 314.00 | | | -7 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 27 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 27 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 522.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 356.00 | 350.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 356.00 | 350.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 683.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 398.00 | 129 398.00 | | 129 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 012.00 | 145 012.00 | | 145 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 232.00 | 90 232.00 | | 90 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 961.00 | 79 961.00 | | 79 961.00 |
UX Autres créances clients | 605 676.00 | 605 676.00 | | 605 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VI Groupe et associés | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 957.00 | 642 957.00 | | 642 957.00 |
VW T.V.A. | 109 634.00 | 109 634.00 | | 109 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 607.00 | 599 607.00 | | 599 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |