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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 010.00 | 1 188.00 | 38 822.00 | 40 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 997.00 | 2 171.00 | 65 826.00 | 67 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 426.00 | 3 359.00 | 126 068.00 | 129 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 827.00 | | 97 827.00 | 97 827.00 |
BZ Autres créances | 85 774.00 | | 85 774.00 | 85 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 601.00 | | 183 601.00 | 183 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 027.00 | 3 359.00 | 309 669.00 | 313 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -226.00 | | | -226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 157.00 | | | -281 157.00 |
DK Provisions réglementées | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DL TOTAL (I) | -239 402.00 | | | -239 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 824.00 | | | 160 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 590.00 | | | 317 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
EA Autres dettes | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 071.00 | | | 549 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 669.00 | | | 309 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 071.00 | | | 549 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 359.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 406.00 | | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | | | 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 981.00 | | | -1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 449.00 | | | 326 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 157.00 | | | -281 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 171 026.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 600.00 | 129 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 600.00 | 123 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 359.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 387.00 | 406.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 387.00 | 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 387.00 | 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 590.00 | 317 590.00 | | 317 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 97 827.00 | 97 827.00 | | 97 827.00 |
VB T. V. A. | 85 724.00 | 85 724.00 | | 85 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
VI Groupe et associés | 160 824.00 | 160 824.00 | | 160 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 691.00 | 183 601.00 | 6 090.00 | 189 691.00 |
VW T.V.A. | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 071.00 | 549 071.00 | | 549 071.00 |