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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 207.00 | 48 070.00 | 3 136.00 | 51 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 730.00 | 48 070.00 | 182 659.00 | 230 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 121.00 | | 1 316 121.00 | 1 316 121.00 |
BZ Autres créances | 501 817.00 | | 501 817.00 | 501 817.00 |
CF Disponibilités | 381 738.00 | | 381 738.00 | 381 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 709.00 | | 2 208 709.00 | 2 208 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 439.00 | 48 070.00 | 2 391 368.00 | 2 439 439.00 |
CU Autres participations | 179 523.00 | | 179 523.00 | 179 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 703.00 | 61 703.00 | | 61 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
DH Report à nouveau | 162 379.00 | | | 162 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 324.00 | 268 508.00 | | 234 324.00 |
DL TOTAL (I) | 464 576.00 | 330 211.00 | | 464 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 812.00 | 302 990.00 | | 433 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 282.00 | 438 490.00 | | 572 282.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 1 365.00 | | 1 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896 599.00 | 631 708.00 | | 896 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 792.00 | 1 374 552.00 | | 1 926 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 368.00 | 1 704 764.00 | | 2 391 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 56 347.00 | 56 347.00 | |
FG Production vendue services | 2 583 252.00 | 793 006.00 | 3 376 259.00 | 2 583 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 252.00 | 849 354.00 | 3 432 606.00 | 2 583 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 59 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 537.00 | 37 392.00 | | 17 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 501.00 | -78 391.00 | | -117 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 013.00 | 2 841 931.00 | | 3 499 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 689.00 | 2 573 423.00 | | 3 264 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 324.00 | 268 508.00 | | 234 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 677.00 | | 3 053.00 | 227 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 154.00 | | 3 053.00 | 48 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 523.00 | | | 179 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 789.00 | 2 282.00 | | 45 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 789.00 | 2 282.00 | | 45 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 812.00 | 433 812.00 | | 433 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 282.00 | 572 282.00 | | 572 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 896 599.00 | 896 599.00 | | 896 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 121.00 | 1 316 121.00 | | 1 316 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 817.00 | 501 817.00 | | 501 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 972.00 | 1 826 972.00 | | 1 826 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 792.00 | 1 926 792.00 | | 1 926 792.00 |