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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 891.00 | 1 859.00 | 5 032.00 | 6 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 283.00 | 2 071.00 | 20 211.00 | 22 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 200.00 | 15 467.00 | 335 733.00 | 351 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 875.00 | 19 397.00 | 363 477.00 | 382 875.00 |
BT Marchandises | 433 380.00 | 13 001.00 | 420 379.00 | 433 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BZ Autres créances | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 84 412.00 | | 84 412.00 | 84 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 336.00 | 13 001.00 | 534 335.00 | 547 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 212.00 | 32 399.00 | 897 813.00 | 930 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
DL TOTAL (I) | 39 877.00 | 10 000.00 | | 39 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 855.00 | | | 360 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 145.00 | | | 300 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
EA Autres dettes | 167 396.00 | | | 167 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 935.00 | | | 857 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 813.00 | 10 000.00 | | 897 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 811.00 | | | 530 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 230.00 | | 641 230.00 | 641 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 230.00 | | 641 230.00 | 641 230.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -433 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 001.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 426.00 | | | 647 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 548.00 | | | 617 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 382 876.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 398.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 860.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 538.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 146.00 | 300 146.00 | | 300 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 855.00 | 33 731.00 | 288 056.00 | 360 855.00 |
VI Groupe et associés | 162 924.00 | 162 924.00 | | 162 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 736.00 | | | 360 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 936.00 | 530 812.00 | 288 056.00 | 857 936.00 |