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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 448.00 | 4 314.00 | 46 134.00 | 50 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 355.00 | 27 416.00 | 377 939.00 | 405 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 803.00 | 31 730.00 | 424 073.00 | 455 803.00 |
BP En cours de production de services | 89 544.00 | | 89 544.00 | 89 544.00 |
BT Marchandises | 50 828.00 | | 50 828.00 | 50 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 061.00 | | 223 061.00 | 223 061.00 |
BZ Autres créances | 74 101.00 | | 74 101.00 | 74 101.00 |
CF Disponibilités | 369 370.00 | | 369 370.00 | 369 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 461.00 | | 814 461.00 | 814 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 263.00 | 31 730.00 | 1 238 534.00 | 1 270 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 212.00 | | | 70 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 108.00 | 71 212.00 | | 520 108.00 |
DL TOTAL (I) | 601 320.00 | 81 212.00 | | 601 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 761.00 | 71 740.00 | | 390 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527.00 | 42 587.00 | | 2 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 808.00 | 49 214.00 | | 170 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 070.00 | 42 549.00 | | 73 070.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 3.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 213.00 | 206 092.00 | | 637 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 534.00 | 287 304.00 | | 1 238 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 974.00 | 175 412.00 | | 446 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 250.00 | | 458 553.00 | 26 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 455 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 455 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 250.00 | | 458 553.00 | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946.00 | 33 023.00 | 2 239.00 | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946.00 | 33 023.00 | 2 239.00 | 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 808.00 | 170 808.00 | | 170 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 223 061.00 | 223 061.00 | | 223 061.00 |
VB T. V. A. | 56 249.00 | 56 249.00 | | 56 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 761.00 | 200 522.00 | 151 661.00 | 390 761.00 |
VI Groupe et associés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 408.00 | | | 232 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 719.00 | 304 719.00 | | 304 719.00 |
VW T.V.A. | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 213.00 | 446 974.00 | 151 661.00 | 637 213.00 |