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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135 853.00 | | 3 135 853.00 | 3 135 853.00 |
CF Disponibilités | 307 074.00 | | 307 074.00 | 307 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 074.00 | | 307 074.00 | 307 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 927.00 | | 3 442 927.00 | 3 442 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 496.00 | | | 496.00 |
CU Autres participations | 3 135 357.00 | | 3 135 357.00 | 3 135 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 543.00 | | | 198 543.00 |
DL TOTAL (I) | 248 543.00 | | | 248 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 563 403.00 | | | 2 563 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 311.00 | | | 123 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
EA Autres dettes | 504 500.00 | | | 504 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194 384.00 | | | 3 194 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 927.00 | | | 3 442 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 745.00 | | | 423 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 135 853.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 135 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 500.00 | | | 504 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 563 403.00 | 297 264.00 | 1 185 589.00 | 2 563 403.00 |
VI Groupe et associés | 123 311.00 | 123 311.00 | | 123 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 599.00 | | | 341 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 384.00 | 423 745.00 | 1 185 589.00 | 3 194 384.00 |