| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 4 800.00 | 19 200.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236.00 | 471.00 | 765.00 | 1 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 236.00 | 5 271.00 | 345 965.00 | 351 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
BZ Autres créances | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CF Disponibilités | 124 224.00 | | 124 224.00 | 124 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 618.00 | | 149 618.00 | 149 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 854.00 | 5 271.00 | 495 583.00 | 500 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 483.00 | | | 120 483.00 |
DL TOTAL (I) | 129 483.00 | | | 129 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 207.00 | | | 315 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 099.00 | | | 366 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 583.00 | | | 495 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 269.00 | | | 102 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 351 236.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 271.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 997.00 | 38 997.00 | | 38 997.00 |
UX Autres créances clients | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
VC Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 125.00 | 51 294.00 | 207 190.00 | 315 125.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 099.00 | 102 269.00 | 207 190.00 | 366 099.00 |