| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 941.00 | 751.00 | 3 190.00 | 3 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 704.00 | 3 043.00 | 11 661.00 | 14 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 165.00 | 8 626.00 | 39 539.00 | 48 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 527.00 | 50 622.00 | 386 905.00 | 437 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 437.00 | 63 043.00 | 443 394.00 | 506 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 316.00 | | 160 316.00 | 160 316.00 |
BZ Autres créances | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CF Disponibilités | 185 192.00 | | 185 192.00 | 185 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 069.00 | | 378 069.00 | 378 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 506.00 | 63 043.00 | 821 463.00 | 884 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
DL TOTAL (I) | 141 943.00 | | | 141 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 586.00 | | | 422 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 362.00 | | | 60 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 309.00 | | | 61 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 223.00 | | | 127 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 520.00 | | | 679 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 463.00 | | | 821 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 984.00 | | | 256 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 506 437.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 940.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 043.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 751.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 043.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 248.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 309.00 | 61 309.00 | | 61 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 160 315.00 | 160 315.00 | | 160 315.00 |
VB T. V. A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 585.00 | 49.00 | 113 236.00 | 422 585.00 |
VI Groupe et associés | 60 361.00 | 60 361.00 | | 60 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 561.00 | | | 490 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 024.00 | | | 68 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 976.00 | 189 876.00 | 2 100.00 | 191 976.00 |
VW T.V.A. | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 520.00 | 256 983.00 | 113 236.00 | 679 520.00 |