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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 942.00 | 1 463.00 | 7 479.00 | 8 942.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 727.00 | 13 273.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 943.00 | 13 244.00 | 178 698.00 | 191 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 865.00 | 3 792.00 | 28 073.00 | 31 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 204.00 | | 82 204.00 | 82 204.00 |
BF Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 774.00 | 19 227.00 | 313 547.00 | 332 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 038.00 | | 350 038.00 | 350 038.00 |
BN En cours de production de biens | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 844.00 | | 153 844.00 | 153 844.00 |
BZ Autres créances | 162 090.00 | | 162 090.00 | 162 090.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 875.00 | | 682 875.00 | 682 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 649.00 | 19 227.00 | 1 196 422.00 | 1 215 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 250.00 | | | -17 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 788.00 | -17 250.00 | | -102 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 149.00 | | | 124 149.00 |
DL TOTAL (I) | 404 112.00 | 382 750.00 | | 404 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 475.00 | 500.00 | | 201 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 470.00 | 31 998.00 | | 515 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 365.00 | | | 75 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 310.00 | 32 498.00 | | 792 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 422.00 | 415 248.00 | | 1 196 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 310.00 | 32 498.00 | | 792 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 729 208.00 | | 729 208.00 | 729 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 208.00 | | 729 208.00 | 729 208.00 |
FM Production stockée | | | 1 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 227.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 167.00 | | | 747 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 955.00 | 17 250.00 | | 849 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 788.00 | -17 250.00 | | -102 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 415.00 | | 323 359.00 | 9 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 415.00 | | 310 596.00 | 9 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 227.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 469.00 | 515 469.00 | | 515 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
UP Prêts | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 153 844.00 | 153 844.00 | | 153 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 148 459.00 | 148 459.00 | | 148 459.00 |
VI Groupe et associés | 201 474.00 | 201 474.00 | | 201 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 490.00 | 319 990.00 | 3 500.00 | 323 490.00 |
VW T.V.A. | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 309.00 | 792 309.00 | | 792 309.00 |