| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 572.00 | 787.00 | 1 785.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 060.00 | 787.00 | 72 273.00 | 73 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 39 943.00 | | 39 943.00 | 39 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 228.00 | | 65 228.00 | 65 228.00 |
CF Disponibilités | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 011.00 | | 129 011.00 | 129 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 071.00 | 787.00 | 201 284.00 | 202 071.00 |
CU Autres participations | 70 488.00 | | 70 488.00 | 70 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 778.00 | 20 398.00 | | 17 778.00 |
DL TOTAL (I) | 183 176.00 | 165 398.00 | | 183 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 496.00 | 2 013.00 | | 7 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | 846.00 | | 1 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 542.00 | 4 402.00 | | 9 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 109.00 | 7 262.00 | | 18 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 284.00 | 172 660.00 | | 201 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 109.00 | 7 262.00 | | 18 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 1 661.00 | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 537.00 | 193 123.00 | | 72 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 759.00 | 172 725.00 | | 54 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 778.00 | 20 398.00 | | 17 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 464.00 | | 47 596.00 | 25 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | | 1 623.00 | 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 515.00 | | 45 973.00 | 24 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343.00 | 444.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343.00 | 444.00 | | 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VC Groupe et associés | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
VI Groupe et associés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 943.00 | 54 943.00 | | 54 943.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |