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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582 241.00 | 201 375.00 | 380 865.00 | 582 241.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916 439.00 | 819 744.00 | 1 096 694.00 | 1 916 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 269 749.00 | | 269 749.00 | 269 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612 500.00 | | 612 500.00 | 612 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 388 773.00 | 1 021 119.00 | 3 367 653.00 | 4 388 773.00 |
BT Marchandises | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 215.00 | 49 992.00 | 1 278 222.00 | 1 328 215.00 |
BZ Autres créances | 298 808.00 | | 298 808.00 | 298 808.00 |
CF Disponibilités | 573 197.00 | | 573 197.00 | 573 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 521.00 | | 36 521.00 | 36 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 398.00 | 49 992.00 | 2 190 405.00 | 2 240 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 171.00 | 1 071 112.00 | 5 558 059.00 | 6 629 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 684 000.00 | | | 1 684 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 076 523.00 | | | -3 076 523.00 |
DL TOTAL (I) | -1 392 523.00 | | | -1 392 523.00 |
DP Provisions pour risques | 420 185.00 | | | 420 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 398 979.00 | | | 1 398 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 819 164.00 | | | 1 819 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 430.00 | | | 716 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 425.00 | | | 106 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 094.00 | | | 679 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 768 099.00 | | | 1 768 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 212 879.00 | | | 212 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 638 198.00 | | | 1 638 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 131 418.00 | | | 5 131 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 558 059.00 | | | 5 558 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 308 562.00 | | | 4 308 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 998 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 003 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 921 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 478 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 903.00 | |
GE Autres charges | | | 3 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 770 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 849 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 821 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413 216.00 | | | 413 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595 724.00 | | | 595 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 927.00 | | | 290 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299 867.00 | | | 1 299 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 146.00 | | | 111 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 995.00 | | | 654 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788 524.00 | | | 788 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554 666.00 | | | 1 554 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 798.00 | | | -254 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 249 038.00 | | | 5 249 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 325 562.00 | | | 8 325 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 076 523.00 | | | -3 076 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 388 773.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 388 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 582 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 919 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 582 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 919 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 887 402.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 021 120.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 201 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 819 745.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 819 164.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 49 993.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 993.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 869 157.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 903.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 788 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 094.00 | 679 094.00 | | 679 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 033.00 | 280 033.00 | | 280 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040 291.00 | 1 040 291.00 | | 1 040 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 880.00 | 212 880.00 | | 212 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 638 199.00 | 1 638 199.00 | | 1 638 199.00 |
UP Prêts | 269 749.00 | | 269 749.00 | 269 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612 500.00 | | 612 500.00 | 612 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 215.00 | 1 328 215.00 | | 1 328 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 124 151.00 | 124 151.00 | | 124 151.00 |
VC Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VI Groupe et associés | 216 431.00 | | | 216 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 892.00 | 253 892.00 | | 253 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 802.00 | 170 802.00 | | 170 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 794.00 | 1 663 545.00 | 882 249.00 | 2 545 794.00 |
VW T.V.A. | 193 884.00 | 193 884.00 | | 193 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 024 994.00 | 4 308 563.00 | | 5 024 994.00 |