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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | 7.00 | 1 061.00 | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 478.00 | 3 977.00 | 59 501.00 | 63 478.00 |
AX Avances et acomptes | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
BF Prêts | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 260.00 | 3 983.00 | 74 277.00 | 78 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 876.00 | | 55 876.00 | 55 876.00 |
BZ Autres créances | 33 744.00 | | 33 744.00 | 33 744.00 |
CF Disponibilités | 47 074.00 | | 47 074.00 | 47 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 793.00 | | 172 793.00 | 172 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 053.00 | 3 983.00 | 247 070.00 | 251 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 628.00 | | | -143 628.00 |
DL TOTAL (I) | -133 628.00 | | | -133 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 888.00 | | | 196 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 735.00 | | | 137 735.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 698.00 | | | 380 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 070.00 | | | 247 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
FG Production vendue services | 1 042 012.00 | | 1 042 012.00 | 1 042 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 416.00 | | 1 042 416.00 | 1 042 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 047.00 | |
GE Autres charges | | | 5 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 630.00 | | | -1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 900.00 | | | 1 123 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 528.00 | | | 1 267 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 628.00 | | | -143 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 123.00 | 2 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 78 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 75 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 047.00 | 64.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 047.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 888.00 | 196 888.00 | | 196 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 682.00 | 66 682.00 | | 66 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UP Prêts | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 55 876.00 | 55 876.00 | | 55 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 535.00 | 105 535.00 | | 105 535.00 |
VW T.V.A. | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 698.00 | 335 680.00 | 45 018.00 | 380 698.00 |