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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 190.00 | 1 448.00 | 5 742.00 | 7 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 443.00 | 8 622.00 | 78 821.00 | 87 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 371.00 | 14 677.00 | 155 693.00 | 170 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 004.00 | 24 748.00 | 240 256.00 | 265 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 690.00 | 1 132.00 | 83 558.00 | 84 690.00 |
BZ Autres créances | 186 707.00 | | 186 707.00 | 186 707.00 |
CF Disponibilités | 120 815.00 | | 120 815.00 | 120 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 031.00 | 1 132.00 | 403 899.00 | 405 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 035.00 | 25 880.00 | 644 156.00 | 670 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 030.00 | | | -2 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -830 321.00 | -2 030.00 | | -830 321.00 |
DL TOTAL (I) | -792 351.00 | 37 970.00 | | -792 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 239.00 | | | 424 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706.00 | | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 977.00 | 1 980.00 | | 659 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 941.00 | | | 68 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 643.00 | | | 282 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 507.00 | 1 980.00 | | 1 436 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 156.00 | 39 950.00 | | 644 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 801.00 | 1 980.00 | | 1 435 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 256 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 256 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -817 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -817 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 645.00 | | | -12 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 052.00 | | | 1 337 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 373.00 | 2 030.00 | | 2 167 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -830 321.00 | -2 030.00 | | -830 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 265 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 814.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 748.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 977.00 | 659 977.00 | | 659 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 941.00 | 68 941.00 | | 68 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 643.00 | 282 643.00 | | 282 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 239.00 | 424 239.00 | | 424 239.00 |
UX Autres créances clients | 84 690.00 | 84 690.00 | | 84 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 707.00 | 186 707.00 | | 186 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 641.00 | 279 641.00 | | 279 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 801.00 | 1 435 801.00 | | 1 435 801.00 |