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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 922 880.00 | 313.00 | 922 568.00 | 922 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 557.00 | 41 821.00 | 347 736.00 | 389 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 579.00 | 6 098.00 | 287 481.00 | 293 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 019.00 | 48 232.00 | 2 717 787.00 | 2 766 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 040.00 | | 301 040.00 | 301 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 891.00 | | 1 970 891.00 | 1 970 891.00 |
BZ Autres créances | 180 371.00 | | 180 371.00 | 180 371.00 |
CF Disponibilités | 107 291.00 | | 107 291.00 | 107 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 972.00 | | 29 972.00 | 29 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 656.00 | | 2 602 656.00 | 2 602 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 675.00 | 48 232.00 | 5 320 443.00 | 5 368 675.00 |
CU Autres participations | 370 001.00 | | 370 001.00 | 370 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 412.00 | | | -18 412.00 |
DL TOTAL (I) | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 970 577.00 | | | 3 970 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 249.00 | | | 618 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 237.00 | | | 665 237.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 288 855.00 | | | 5 288 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 320 443.00 | | | 5 320 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 802.00 | | | 1 283 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 349 838.00 | | 2 349 838.00 | 2 349 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 838.00 | | 2 349 838.00 | 2 349 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 082.00 | | | 126 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 360.00 | | | 2 513 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 771.00 | | | 2 531 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 412.00 | | | -18 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 116 019.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -650 000.00 | | 2 766 019.00 | -650 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -650 000.00 | | 660 002.00 | -650 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 736 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 736 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 370 001.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 232.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 232.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 249.00 | 618 249.00 | | 618 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 741.00 | 211 741.00 | | 211 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 945.00 | 96 945.00 | | 96 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 970 891.00 | 1 970 891.00 | | 1 970 891.00 |
VB T. V. A. | 169 692.00 | 169 692.00 | | 169 692.00 |
VI Groupe et associés | 3 970 577.00 | | 3 970 577.00 | 3 970 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 234.00 | 2 181 234.00 | | 2 181 234.00 |
VW T.V.A. | 338 265.00 | 338 265.00 | | 338 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 254 379.00 | 1 283 802.00 | 3 970 577.00 | 5 254 379.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |