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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 125.00 | 25 352.00 | 60 773.00 | 86 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 219.00 | 811.00 | 2 408.00 | 3 219.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 494.00 | 28 313.00 | 78 181.00 | 106 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 186 462.00 | 1.00 | 186 462.00 | 186 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 504.00 | | 187 504.00 | 187 504.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 998.00 | 28 313.00 | 265 685.00 | 293 998.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 704.00 | | | 116 704.00 |
DL TOTAL (I) | 126 704.00 | | | 126 704.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 324.00 | | | 79 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | 5.00 | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 981.00 | | | 138 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 685.00 | | | 265 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 106 494.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 150.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 344.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 313.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 323.00 | 49 960.00 | 29 363.00 | 79 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 981.00 | 109 618.00 | 29 363.00 | 138 981.00 |