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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 029.00 | 1 231.00 | 2 798.00 | 4 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 305.00 | 1 231.00 | 178 074.00 | 179 305.00 |
BZ Autres créances | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CF Disponibilités | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 802.00 | 1 231.00 | 183 571.00 | 184 802.00 |
CU Autres participations | 174 096.00 | | 174 096.00 | 174 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 438.00 | | | -9 438.00 |
DL TOTAL (I) | -7 438.00 | | | -7 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 618.00 | | | 100 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 882.00 | | | 89 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 009.00 | | | 191 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 571.00 | | | 183 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 307.00 | | | 106 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 438.00 | | | -9 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 179 305.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 029.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 175 276.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 231.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 618.00 | 15 916.00 | 66 106.00 | 100 618.00 |
VI Groupe et associés | 89 882.00 | 89 882.00 | | 89 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586.00 | 1 436.00 | 1 150.00 | 2 586.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 009.00 | 106 307.00 | 66 106.00 | 191 009.00 |