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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 140.00 | 1 360.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503 346.00 | 51 136.00 | 452 210.00 | 503 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 215.00 | 2 827.00 | 8 388.00 | 11 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 841.00 | 67 692.00 | 672 149.00 | 739 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 350.00 | 121 794.00 | 1 135 556.00 | 1 257 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 421.00 | | 130 421.00 | 130 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 010.00 | | 180 010.00 | 180 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 639.00 | | 199 639.00 | 199 639.00 |
BZ Autres créances | 3 596 972.00 | | 3 596 972.00 | 3 596 972.00 |
CF Disponibilités | 193 642.00 | | 193 642.00 | 193 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 326 880.00 | | 4 326 880.00 | 4 326 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 584 231.00 | 121 794.00 | 5 462 437.00 | 5 584 231.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 10 000.00 | | 316 000.00 |
DH Report à nouveau | -759.00 | | | -759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 490.00 | -759.00 | | 27 490.00 |
DL TOTAL (I) | 342 731.00 | 9 241.00 | | 342 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 104.00 | | | 264 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 104.00 | | | 264 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 929.00 | 759.00 | | 2 943 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 886.00 | | | 794 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 748.00 | | | 446 748.00 |
EA Autres dettes | 670 039.00 | | | 670 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 855 602.00 | 759.00 | | 4 855 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 462 437.00 | 10 000.00 | | 5 462 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 855 602.00 | | | 4 855 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 275 187.00 | | 7 275 187.00 | 7 275 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 275 187.00 | | 7 275 187.00 | 7 275 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 393 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 625 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 096 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 446.00 | |
GE Autres charges | | | 72 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 341 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 397 749.00 | | | 7 397 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 370 258.00 | 759.00 | | 7 370 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 490.00 | -759.00 | | 27 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 261 430.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 080.00 | 1 257 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 080.00 | 751 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 121 794.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 518.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 264 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 264 104.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 929.00 | 2 943 929.00 | | 2 943 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 541.00 | 350 541.00 | | 350 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 085.00 | 394 085.00 | | 394 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 748.00 | 446 748.00 | | 446 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 086.00 | 655 086.00 | | 655 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 199 639.00 | 199 639.00 | | 199 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VB T. V. A. | 394 844.00 | 394 844.00 | | 394 844.00 |
VC Groupe et associés | 3 110 415.00 | 3 110 415.00 | | 3 110 415.00 |
VI Groupe et associés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VP Divers | 81 838.00 | 81 838.00 | | 81 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 824 255.00 | 3 824 255.00 | | 3 824 255.00 |
VW T.V.A. | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 855 602.00 | 4 855 602.00 | | 4 855 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |